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Endividamento

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

Dívida (R$ MM) 2T17 2016 Var.
Dívida Bruta 8.481,7 8.554,3 -0,8%
Curto Prazo 1.930,7 1.569,5 23,0%
Longo Prazo 6.550,9 6.984,9 -6,2%
Disponibilidades 823,7 889,3 -8,4%
Caixa, equivalente e aplicações financeiras 112,3 196,4 -42,8%
Aplicações Financeiras 711,3 692,9 2,7%
Dívida Líquida 7.658,0 7.665,0 -0,1%
 

Tabela de Dívida por empresa - 2T17 

Perfil da Dívida – 2T17 (%)

Calendário de Amortização – 2T17 (R$ milhões)

Dívida Líquida (R$ milhões) e Dív. Líq. / EBITDA1,2 Ajust. LTM

Empresa Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART Moody‘s B1 Baa3.br Negativo 24/05/2017
CART Standard&Poor‘s BB- brA+ Estável 16/08/2017
Invepar Standard&Poor‘s BB- brA+ Estável 16/08/2017
Invepar Fitch BB- A(bra) Estável 21/09/2015
Invepar Moody‘s B2 Ba2.br Negativo 15/07/2016
CRT Fitch n/a AA+(bra) Positiva 25/10/2016
Bahia Norte Moody‘s B1 Baa2.br Estável 28/03/2017
LAMSA Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 11/05/2017
Metrô Rio Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 17/07/2017
Metrô Barra Standard&Poor‘s BB- brA+ Estável 16/08/2016
 
Emissão Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART
2º Debêntures
Moody‘s Ba3 A2 Negativo 25/02/2016
CART
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA+ - 16/08/2017
LAMSA
2º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 12/07/2017
GRU Airport
2º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) - 25/08/2016
LAMSA
2º Debêntures
Fitch* n/a A+(bra) Estável 31/03/2017
GRU Airport
1º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) Positivo 18/08/2016
Bahia Norte
2º Debêntures
Moody‘s B1 Baa1.br Estável 15/03/2017
Invepar
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA+ - 16/08/2017
Metrô Rio
7º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 12/07/2017
Metrô Barra
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA+ Estável 16/08/2017
*Nesta data a Fitch retirou o rating da segunda emissão de debêntures da Lamsa por razões comerciais.

3ª Emissão de Debêntures da Invepar

2ª Emissão de Debêntures da CART

1ª Emissão de Debêntures de GRU Airport

2ª Emissão de Debêntures de GRU Airport