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Endividamento

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

Dívida (R$ MM) 9M16 2015 Var.
Dívida Bruta 11.192,5 11.686,1 -4,2%
Curto Prazo 1.644,7 3.033,9 -45,8%
Longo Prazo 9.547,8 8.652,2 10,4%
Disponibilidades 745,8 822,3 -9,3%
Caixa, equivalente e aplicações financeiras 205,5 212,8 -3,4%
Aplicações Financeiras 540,3 609,5 -11,4%
Dívida Líquida 10.446,8 10.863,8 -3,8%
 
Tabela de dívida por empresa

Cronograma de Amortização

Dívida Líquida 

Empresa Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART Moody‘s B1 Baa3.br Negativo 09/05/2016
CART Standard&Poor‘s BB- brA- Estável 29/09/2016
Invepar Standard&Poor‘s BB- brA- Estável 29/09/2016
Invepar Fitch BB- A(bra) Estável 21/09/2015
Invepar Moody‘s B2 Ba2.br Negativo 15/07/2016
CRT Fitch n/a AA+(bra) Positiva 25/10/2016
Bahia Norte Moody‘s B1 Baa2.br Estável 28/03/2017
LAMSA Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 09/05/2016
Metrô Rio Moody‘s Ba2 Aa1.br Negativo 09/11/2016
 
Emissão Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART
2º Debêntures
Moody‘s Ba3 A2 Negativo 25/02/2016
CART
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- - 13/01/2017
LAMSA
2º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa3.br Negativo 25/02/2016
GRU Airport
2º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) - 25/08/2016
LAMSA
2º Debêntures
Fitch* n/a A+(bra) Estável 31/03/2017
GRU Airport
1º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) - 25/08/2016
Bahia Norte
2º Debêntures
Moody‘s B1 Baa1.br Estável 15/03/2017
Invepar
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- - 13/01/2017
Metrô Rio 7º Debêntures Moody‘s Ba2 Aa1.br Negativo 09/11/2016
*Nesta data a Fitch retirou o rating da segunda emissão de debêntures da Lamsa por razões comerciais.

3ª Emissão de Debêntures da Invepar

2ª Emissão de Debêntures da CART

1ª Emissão de Debêntures de GRU Airport

2ª Emissão de Debêntures de GRU Airport